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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 344.00 | 3 411.00 | 15 933.00 | 19 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 10 231.00 | 6 814.00 | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 273.00 | 13 642.00 | 33 631.00 | 47 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
BN En cours de production de biens | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 285.00 | 26 665.00 | 46 620.00 | 73 285.00 |
BZ Autres créances | 223 993.00 | | 223 993.00 | 223 993.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 778.00 | 26 665.00 | 424 113.00 | 450 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 051.00 | 40 307.00 | 457 744.00 | 498 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 7 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 610.00 | -41 557.00 | | -40 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | 947.00 | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 38 504.00 | -33 610.00 | | 38 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 004.00 | 8 252.00 | | 99 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 129.00 | 80 210.00 | | 57 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 510.00 | 141 541.00 | | 138 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EA Autres dettes | 116 602.00 | 56 381.00 | | 116 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 240.00 | 286 384.00 | | 419 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 744.00 | 252 774.00 | | 457 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 240.00 | 286 384.00 | | 419 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 004.00 | 8 252.00 | | 99 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 298.00 | | 1 129 298.00 | 1 129 298.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 465.00 | | 1 148 465.00 | 1 148 465.00 |
FM Production stockée | | | 57 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 970.00 | 963 075.00 | | 1 206 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 856.00 | 962 128.00 | | 1 183 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 114.00 | 947.00 | | 23 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 045.00 | | 30 228.00 | 17 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767.00 | 7 875.00 | | 5 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 4 464.00 | | 5 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
VI Groupe et associés | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 162.00 | 305 162.00 | | 305 162.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 4 875.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 372.00 | 6 725.00 | | 8 372.00 |
ST Autres comptes | 211 106.00 | 93 438.00 | | 211 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 297.00 | 26 806.00 | | 54 297.00 |
YT Sous‐traitance | 69 444.00 | 52 893.00 | | 69 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44 035.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 522.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | 7 397.00 | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 693.00 | 162 400.00 | | 229 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 168.00 | 168 823.00 | | 210 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 218.00 | 223 897.00 | | 343 218.00 |