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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 938.00 | 63 033.00 | 14 905.00 | 77 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 998.00 | 34 231.00 | 50 767.00 | 84 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 600.00 | 97 264.00 | 313 335.00 | 410 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 097.00 | 97 264.00 | 353 832.00 | 451 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 122.00 | | | -84 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 620.00 | | | 271 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 832.00 | | | 353 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 815.00 | | 384 815.00 | 384 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 815.00 | | 384 815.00 | 384 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 132.00 | | | 282 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 437.00 | | | 389 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 101.00 | | | 388 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 981.00 | | 619.00 | 409 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 318.00 | | 619.00 | 162 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 993.00 | 26 270.00 | | 70 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 993.00 | 26 270.00 | | 70 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VP Divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 479.00 | 16 816.00 | 7 662.00 | 24 479.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 620.00 | 120 331.00 | | 271 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 258.00 | | | 87 258.00 |