| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 6 286.00 | 2 085.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 128.00 | 14 652.00 | 15 476.00 | 30 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 146.00 | 20 938.00 | 172 208.00 | 193 146.00 |
BT Marchandises | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 520.00 | 20 938.00 | 211 582.00 | 232 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 529.00 | 27 071.00 | | 40 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 178.00 | 13 458.00 | | -4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 69 351.00 | 73 529.00 | | 69 351.00 |
DN Avances conditionnées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DO TOTAL (II) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 070.00 | 92 532.00 | | 75 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 36 880.00 | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 484.00 | 26 923.00 | | 29 484.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 731.00 | 158 981.00 | | 133 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 582.00 | 241 010.00 | | 211 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 650.00 | 99 030.00 | | 93 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 393.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 083.00 | | 347 083.00 | 347 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 083.00 | | 347 083.00 | 347 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | 7 486.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 011.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 011.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -1 011.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 085.00 | 457 179.00 | | 347 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 263.00 | 443 721.00 | | 351 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 178.00 | 13 458.00 | | -4 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | 69.00 | | 2 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 146.00 | | | 193 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 585.00 | 5 353.00 | | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | 5 353.00 | | 15 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 951.00 | 19 870.00 | 40 081.00 | 59 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 843.00 | 13 196.00 | 4 647.00 | 17 843.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 731.00 | 93 650.00 | 40 081.00 | 133 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 865.00 | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | 4 751.00 | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 52 301.00 | 24 927.00 | | 52 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 073.00 | 36 845.00 | | 33 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 174.00 | 4 891.00 | | 12 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 715.00 | 20 876.00 | | 11 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 2 314.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | 5 179.00 | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 432.00 | 88 707.00 | | 68 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 229.00 | 43 694.00 | | 35 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 390.00 | 87 399.00 | | 101 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |