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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
110 Total général Actif | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 663.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 322.00 | 105.00 | | 6 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 322.00 | 105.00 | | 6 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 677.00 | -105.00 | | 13 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 496.00 | -105.00 | | 11 496.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 894.00 | | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106.00 | | | 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | | | -106.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |