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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 800.00 | 14 900.00 | 292 900.00 | 307 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 800.00 | 14 900.00 | 472 900.00 | 487 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 793.00 | | 299 793.00 | 299 793.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 197.00 | | | -331 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 197.00 | | | -331 197.00 |
DL TOTAL (I) | -326 197.00 | | | -326 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EA Autres dettes | 307 363.00 | | | 307 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 197.00 | | | 331 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 197.00 | | | 331 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 363.00 | 307 363.00 | | 307 363.00 |
UX Autres créances clients | 299 793.00 | | | 299 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 197.00 | 331 197.00 | | 331 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 782.00 | | | 32 782.00 |