| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 730.00 | 5 214.00 | 45 516.00 | 50 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 777.00 | 4 871.00 | 42 905.00 | 47 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 507.00 | 10 085.00 | 131 422.00 | 141 507.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 327.00 | 10 085.00 | 175 242.00 | 185 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 102.00 | -7 922.00 | | -4 102.00 |
DL TOTAL (I) | -11 024.00 | -6 922.00 | | -11 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 248.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 42 973.00 | | 49 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 525.00 | 14 087.00 | | 20 525.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 26 264.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 266.00 | 83 572.00 | | 186 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 242.00 | 76 650.00 | | 175 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 000.00 | 83 572.00 | | 91 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 734.00 | | 96 772.00 | 44 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 734.00 | | 53 773.00 | 44 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 9 154.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 9 154.00 | | 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 813.00 | 16 547.00 | 68 553.00 | 111 813.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VW T.V.A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 266.00 | 91 000.00 | 68 553.00 | 186 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 13.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464.00 | | | 464.00 |
ST Autres comptes | 39 082.00 | 8 863.00 | | 39 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 500.00 | 29 917.00 | | 62 500.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 13.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 023.00 | 12 287.00 | | 29 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 143.00 | 10 778.00 | | 22 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 430.00 | 38 779.00 | | 102 430.00 |