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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 2 237.00 | 10 650.00 | 12 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 658.00 | 2 237.00 | 55 422.00 | 57 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
084 Disponibilités | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
110 Total général Actif | 136 356.00 | 2 237.00 | 134 119.00 | 136 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
230 Autres produits | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 885.00 | | | 203 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
252 Charges sociales | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 951.00 | | | 166 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |