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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 265.00 | 346.00 | 611.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 082.00 | 8 894.00 | 39 188.00 | 48 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 3 024.00 | 12 468.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 685.00 | 12 182.00 | 101 503.00 | 113 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 810.00 | 12 182.00 | 207 627.00 | 219 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
EA Autres dettes | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 627.00 | | | 207 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 148.00 | | | 361 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 322.00 | | | 354 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UX Autres créances clients | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 664.00 | 21 396.00 | 80 611.00 | 118 664.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 331.00 | 102 064.00 | 80 611.00 | 199 331.00 |