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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 933.00 | 84 111.00 | 3 821.00 | 87 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 428.00 | 160 695.00 | 733.00 | 161 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 705.00 | 244 806.00 | 21 899.00 | 266 705.00 |
BT Marchandises | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 176 302.00 | | 176 302.00 | 176 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 375.00 | 244 806.00 | 284 569.00 | 529 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 862.00 | 106 148.00 | | 110 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 445.00 | 4 774.00 | | 42 445.00 |
DL TOTAL (I) | 162 307.00 | 119 922.00 | | 162 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 077.00 | 52 121.00 | | 63 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 26 216.00 | | 42 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 19 539.00 | | 15 178.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 870.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 262.00 | 98 746.00 | | 122 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 569.00 | 218 668.00 | | 284 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
FG Production vendue services | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 446.00 | | 299 446.00 | 299 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 175.00 | 275 326.00 | | 304 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 730.00 | 270 553.00 | | 261 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 445.00 | 4 774.00 | | 42 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 857.00 | | 148.00 | 266 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 266 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 249 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 661.00 | | | 249 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 148.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 887.00 | 6 919.00 | | 237 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 887.00 | 6 919.00 | | 237 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 458.00 | 64 883.00 | 575.00 | 65 458.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |