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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 397 789.00 | | 397 789.00 | 397 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692 192.00 | | 2 692 192.00 | 2 692 192.00 |
CF Disponibilités | 398 971.00 | | 398 971.00 | 398 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 952.00 | | 3 488 952.00 | 3 488 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 682.00 | | 3 494 682.00 | 3 494 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 112.00 | 1 432 112.00 | | 1 432 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DH Report à nouveau | 196 005.00 | -9.00 | | 196 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 738.00 | 217 793.00 | | -557 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 157.00 | 1 649 895.00 | | 1 092 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 680.00 | 114 245.00 | | 91 680.00 |
EA Autres dettes | 2 310 845.00 | 1 524 545.00 | | 2 310 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 525.00 | 1 638 790.00 | | 2 402 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 682.00 | 3 288 686.00 | | 3 494 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 1 946 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 037.00 | 1 852 189.00 | | 1 946 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 775.00 | 1 634 396.00 | | 2 503 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 738.00 | 217 793.00 | | -557 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 846.00 | 2 310 846.00 | | 2 310 846.00 |
VP Divers | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
VW T.V.A. | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 526.00 | 2 402 526.00 | | 2 402 526.00 |