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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 308.00 | 15 888.00 | 2 421.00 | 18 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 308.00 | 15 888.00 | 2 421.00 | 18 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 142.00 | 11 830.00 | 78 313.00 | 90 142.00 |
072 Créances – Autres | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
084 Disponibilités | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 710.00 | 11 830.00 | 139 880.00 | 151 710.00 |
110 Total général Actif | 170 018.00 | 27 717.00 | 142 301.00 | 170 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 660.00 | 161 699.00 | | 160 660.00 |
230 Autres produits | 839.00 | 9 586.00 | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 499.00 | 171 285.00 | | 161 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 794.00 | 65 811.00 | | 60 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | 4 015.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 72 936.00 | 37 456.00 | | 72 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 435.00 | | 1 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 029.00 | 17 452.00 | | 10 029.00 |
252 Charges sociales | 6 681.00 | 8 136.00 | | 6 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 1 871.00 | | 1 231.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 830.00 | | |
262 Autres charges | | 9 586.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 257.00 | 157 591.00 | | 153 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 242.00 | 13 694.00 | | 8 242.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 180.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 286.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 3 834.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 1 394.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 913.00 | 8 359.00 | | 4 913.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 823.00 | | | 16 823.00 |