| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 772.00 | 177.00 | 4 949.00 |
AN Terrains | 45 539.00 | 7 317.00 | 38 222.00 | 45 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 678.00 | 73 057.00 | 18 620.00 | 91 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 123.00 | 126 315.00 | 52 808.00 | 179 123.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 621.00 | 211 463.00 | 113 157.00 | 324 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 855.00 | 3 381.00 | 165 473.00 | 168 855.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 531.00 | 3 381.00 | 375 149.00 | 378 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 152.00 | 214 845.00 | 488 307.00 | 703 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 86 296.00 | 64 026.00 | | 86 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 377.00 | 62 270.00 | | 61 377.00 |
DL TOTAL (I) | 289 977.00 | 268 599.00 | | 289 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 383.00 | 73 984.00 | | 54 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 23 628.00 | | 20 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 996.00 | 146 133.00 | | 115 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 330.00 | 250 940.00 | | 198 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 307.00 | 519 540.00 | | 488 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 463.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 801.00 | 13 013.00 | | 190 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 801.00 | 38 272.00 | 7 529.00 | 45 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 801.00 | 38 272.00 | 7 529.00 | 45 801.00 |