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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 608.00 | 188.00 | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 854.00 | 24 816.00 | 19 038.00 | 43 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 293.00 | 119 917.00 | 27 376.00 | 147 293.00 |
BT Marchandises | 593 268.00 | 113 803.00 | 479 465.00 | 593 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 962.00 | | 235 962.00 | 235 962.00 |
BZ Autres créances | 390 056.00 | | 390 056.00 | 390 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 262.00 | 113 803.00 | 1 141 460.00 | 1 255 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 555.00 | 233 720.00 | 1 168 836.00 | 1 402 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 843.00 | 416 987.00 | | 500 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | 83 856.00 | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 531 172.00 | 509 643.00 | | 531 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 515.00 | 291 120.00 | | 192 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 9 235.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 80 380.00 | | 73 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | 59 712.00 | | 54 466.00 |
EA Autres dettes | 312 738.00 | 32 449.00 | | 312 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 664.00 | 472 895.00 | | 637 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 836.00 | 982 537.00 | | 1 168 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 597.00 | | 963 597.00 | 963 597.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 121.00 | | 964 121.00 | 964 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 1.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 28 428.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 053.00 | 967 526.00 | | 977 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 524.00 | 883 670.00 | | 955 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 529.00 | 83 856.00 | | 21 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 718.00 | 14 618.00 | 3 419.00 | 108 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 718.00 | 14 618.00 | 3 419.00 | 108 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 131 034.00 | | 73 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 55 434.00 | | 54 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 738.00 | 95 036.00 | | 312 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 622.00 | 511 415.00 | | 628 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 772.00 | 511 415.00 | 8 150.00 | 636 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 664.00 | 478 809.00 | | 637 664.00 |