| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 967.00 | 200 691.00 | 31 276.00 | 231 967.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 717.00 | 200 691.00 | 115 026.00 | 315 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
110 Total général Actif | 331 821.00 | 200 691.00 | 131 130.00 | 331 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 489.00 | 98 122.00 | | 83 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 471.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 491.00 | 98 595.00 | | 83 491.00 |
242 Autres charges externes. | 48 573.00 | 46 002.00 | | 48 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 296.00 | | 1 376.00 |
252 Charges sociales | 3 130.00 | 3 014.00 | | 3 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 230.00 | 21 050.00 | | 16 230.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 309.00 | 71 404.00 | | 69 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 182.00 | 27 190.00 | | 14 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 046.00 | 1 594.00 | | 1 046.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 784.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 4 170.00 | | 2 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 575.00 | 23 628.00 | | 12 575.00 |