| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 491.00 | 30 639.00 | 3 851.00 | 34 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 1 292.00 | 3 046.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 838.00 | 31 931.00 | 56 907.00 | 88 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 401.00 | 31 931.00 | 150 470.00 | 182 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 13 457.00 | -12 618.00 | | 13 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 564.00 | 26 783.00 | | 40 564.00 |
DL TOTAL (I) | 74 729.00 | 34 166.00 | | 74 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 207.00 | 46 073.00 | | 36 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | 21 358.00 | | 19 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 20 827.00 | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 741.00 | 88 281.00 | | 75 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 470.00 | 122 446.00 | | 150 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 741.00 | 52 074.00 | | 75 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 711.00 | | 255 711.00 | 255 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 711.00 | | 255 711.00 | 255 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | -180.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 629.00 | | 6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 253.00 | 231 238.00 | | 258 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 689.00 | 204 455.00 | | 217 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 564.00 | 26 783.00 | | 40 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 988.00 | | 1 850.00 | 86 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | | 1 850.00 | 36 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 765.00 | 2 166.00 | | 29 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | 2 166.00 | | 29 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |