| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496.00 | 796.00 | 1 700.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 668.00 | 796.00 | 68 872.00 | 69 668.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 4 050.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 812.00 | 7 958.00 | | 8 812.00 |
DG Autres réserves | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 5 692.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 22 586.00 | 23 701.00 | | 22 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 32 684.00 | | 42 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565.00 | 2 155.00 | | 3 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 286.00 | 34 945.00 | | 46 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 872.00 | 58 646.00 | | 68 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 286.00 | 34 945.00 | | 46 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 801.00 | 175 753.00 | | 196 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 627.00 | 170 060.00 | | 192 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | 5 692.00 | | 4 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |