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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 368.00 | 7 096.00 | 9 272.00 | 16 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 868.00 | 7 096.00 | 49 772.00 | 56 868.00 |
060 Stock marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
072 Créances – Autres | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
110 Total général Actif | 96 350.00 | 7 096.00 | 89 254.00 | 96 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 838.00 | 40 260.00 | | 42 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | | 215.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 838.00 | 41 391.00 | | 42 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282.00 | 10 967.00 | | 11 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | -647.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 10 736.00 | 13 402.00 | | 10 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 37.00 | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 320.00 | 10 668.00 | | 12 320.00 |
252 Charges sociales | 3 328.00 | 1 919.00 | | 3 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | -9.00 | 43.00 | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 054.00 | 37 480.00 | | 39 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 785.00 | 3 911.00 | | 3 785.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | | 239.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | -884.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 497.00 | 4 482.00 | | 3 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 673.00 | | | 3 673.00 |