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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 612.00 | 61 563.00 | 47 049.00 | 108 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 612.00 | 61 563.00 | 67 049.00 | 128 612.00 |
060 Stock marchandises | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
110 Total général Actif | 193 358.00 | 61 563.00 | 131 796.00 | 193 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 294.00 | | | 114 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
242 Autres charges externes. | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 484.00 | | | 10 484.00 |