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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 986.00 | 15 530.00 | 1 456.00 | 16 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 536.00 | 15 530.00 | 122 006.00 | 137 536.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
110 Total général Actif | 140 864.00 | 15 530.00 | 125 334.00 | 140 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 839.00 | 77 502.00 | | 68 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 3.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 352.00 | 77 505.00 | | 69 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 694.00 | 22 500.00 | | 19 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | 228.00 | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 096.00 | 25 393.00 | | 27 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 773.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 113.00 | 9 711.00 | | 1 113.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | 1 349.00 | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 3 736.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 548.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 668.00 | 65 128.00 | | 53 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 684.00 | 12 377.00 | | 15 684.00 |
294 Charges financières | 2 053.00 | 2 643.00 | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 1 385.00 | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 598.00 | 8 350.00 | | 11 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 248.00 | | | 7 248.00 |