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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 713.00 | 79 628.00 | 78 085.00 | 157 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 713.00 | 79 628.00 | 78 085.00 | 157 713.00 |
060 Stock marchandises | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
072 Créances – Autres | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
084 Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
110 Total général Actif | 225 365.00 | 79 628.00 | 145 736.00 | 225 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 747.00 | | | 175 747.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -315.00 | | | -315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 282.00 | | | 194 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 506.00 | | | -18 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 703.00 | | | -19 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |