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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 922.00 | 23 832.00 | 16 090.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 13 563.00 | 17 732.00 | 31 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 543.00 | 37 395.00 | 87 148.00 | 124 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 575.00 | 37 395.00 | 124 179.00 | 161 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 498.00 | | 224 498.00 | 224 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 498.00 | | 224 498.00 | 224 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 240.00 | | | 225 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 169.00 | 18 678.00 | 46 491.00 | 65 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 374.00 | 36 883.00 | 46 491.00 | 83 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 785.00 | | | 42 785.00 |