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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 729.00 | 1 271.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 888.00 | 729.00 | 16 159.00 | 16 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
110 Total général Actif | 20 729.00 | 729.00 | 20 000.00 | 20 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 119.00 | 43 431.00 | | 45 119.00 |
230 Autres produits | | 86.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 119.00 | 43 517.00 | | 45 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | 659.00 | | 2 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -33.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 23 456.00 | 24 099.00 | | 23 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 499.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 426.00 | 19 732.00 | | 18 426.00 |
252 Charges sociales | 3 049.00 | 3 510.00 | | 3 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 445.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 780.00 | 49 910.00 | | 48 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 661.00 | -6 393.00 | | -3 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | -6 680.00 | | -3 661.00 |