| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 9 060.00 | 24 991.00 | 34 051.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 571.00 | 9 060.00 | 25 511.00 | 34 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
072 Créances – Autres | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
084 Disponibilités | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
110 Total général Actif | 215 707.00 | 9 060.00 | 206 647.00 | 215 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 11 059.00 | 8 441.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 205.00 | 4 652.00 | 10 553.00 | 15 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 225.00 | 15 711.00 | 19 514.00 | 35 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BZ Autres créances | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CF Disponibilités | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 079.00 | 15 711.00 | 244 368.00 | 260 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 933 392.00 | | | 933 392.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 387.00 | | | 936 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
242 Autres charges externes. | 446 569.00 | | | 446 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
252 Charges sociales | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 431.00 | | | 903 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 004.00 | 28 713.00 | | 33 004.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | 29 513.00 | | 52 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | 11 779.00 | | 4 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 71.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 113 003.00 | | 75 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 48 880.00 | | 41 312.00 |
EA Autres dettes | 70 766.00 | 3 401.00 | | 70 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 851.00 | 177 134.00 | | 191 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 368.00 | 206 647.00 | | 244 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 851.00 | 63 261.00 | | 191 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
FG Production vendue services | 338 718.00 | | 338 718.00 | 338 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 718.00 | | 338 718.00 | 338 718.00 |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 323.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -323.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 3 920.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 417.00 | 936 387.00 | | 341 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 413.00 | 907 674.00 | | 308 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 004.00 | 28 713.00 | | 33 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 571.00 | | 1 705.00 | 34 571.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 35 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 34 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | | 1 705.00 | 34 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | 7 050.00 | 399.00 | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 7 050.00 | 399.00 | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 851.00 | 191 851.00 | | 191 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 161.00 | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 1 438.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 46 875.00 | 82 518.00 | | 46 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 216.00 | 9 532.00 | | 5 216.00 |
YT Sous‐traitance | 61 758.00 | 353 081.00 | | 61 758.00 |
YW Taxe professionnelle | | 491.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 652.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 471.00 | 9 849.00 | | 21 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 373.00 | 52 250.00 | | 24 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 897.00 | 446 569.00 | | 113 897.00 |