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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 8 080.00 | 33 078.00 | 41 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 557.00 | 8 080.00 | 95 478.00 | 103 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
110 Total général Actif | 111 305.00 | 8 080.00 | 103 225.00 | 111 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
252 Charges sociales | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 761.00 | | | -48 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
294 Charges financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 662.00 | | | -50 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 518.00 | | | 11 518.00 |