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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 004.00 | 167 737.00 | 312 267.00 | 480 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890 004.00 | 167 737.00 | 8 722 267.00 | 8 890 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
BZ Autres créances | 1 540 489.00 | | 1 540 489.00 | 1 540 489.00 |
CF Disponibilités | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 756.00 | | 1 687 756.00 | 1 687 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 760.00 | 167 737.00 | 10 410 023.00 | 10 577 760.00 |
CU Autres participations | 8 410 000.00 | | 8 410 000.00 | 8 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 125.00 | 5 450 125.00 | | 5 450 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 409 975.00 | 3 409 975.00 | | 3 409 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 939.00 | 48 552.00 | | 1 089 939.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 591.00 | 8 908 652.00 | | 9 998 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 094.00 | 30 461.00 | | 270 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 24 226.00 | | 28 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 849.00 | 37 558.00 | | 112 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 432.00 | 92 245.00 | | 411 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 023.00 | 9 000 897.00 | | 10 410 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 339.00 | 92 245.00 | | 141 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 417 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 035.00 | 14 375.00 | | 104 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 797.00 | 196 553.00 | | 1 329 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 859.00 | 148 001.00 | | 239 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 939.00 | 48 552.00 | | 1 089 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890 004.00 | | | 8 890 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 890 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 004.00 | | | 480 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410 000.00 | | | 8 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 736.00 | 96 001.00 | | 71 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 736.00 | 96 001.00 | | 71 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
UX Autres créances clients | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 887.00 | | 1 535 887.00 | 1 535 887.00 |
VI Groupe et associés | 270 094.00 | | 270 094.00 | 270 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 629.00 | 100 742.00 | 1 535 887.00 | 1 636 629.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 432.00 | 141 339.00 | 270 094.00 | 411 432.00 |