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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 899.00 | 991.00 | 1 908.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 864.00 | 11 125.00 | 19 739.00 | 30 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 603.00 | 12 116.00 | 67 487.00 | 79 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 236.00 | 12 116.00 | 192 120.00 | 204 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 772.00 | 25 436.00 | | 45 772.00 |
DL TOTAL (I) | 81 208.00 | 35 436.00 | | 81 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 397.00 | 72 591.00 | | 61 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 21 096.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 8 408.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | 19 428.00 | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 912.00 | 121 524.00 | | 110 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 120.00 | 156 960.00 | | 192 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 038.00 | | 380 038.00 | 380 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 038.00 | | 380 038.00 | 380 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 4 386.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 558.00 | 195 668.00 | | 383 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 786.00 | 170 232.00 | | 337 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 772.00 | 25 436.00 | | 45 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 929.00 | | 674.00 | 78 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | | 674.00 | 30 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707.00 | 7 410.00 | | 4 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | 580.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 6 830.00 | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 461.00 | 82 621.00 | 5 840.00 | 88 461.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |