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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 298.00 | 1 099.00 | 2 199.00 | 3 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 647.00 | 2 396.00 | 3 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 341.00 | 1 746.00 | 29 595.00 | 31 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
072 Créances – Autres | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
084 Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
110 Total général Actif | 86 181.00 | 1 746.00 | 84 435.00 | 86 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 065.00 | | | -36 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
242 Autres charges externes. | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 594.00 | | | -8 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 026.00 | | | 12 026.00 |