| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 947.00 | 1 409.00 | 11 537.00 | 12 947.00 |
AH Fonds commercial | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 282.00 | 10 026.00 | 28 256.00 | 38 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 329.00 | 11 436.00 | 269 893.00 | 281 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 257.00 | | 189 257.00 | 189 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 587.00 | 11 436.00 | 459 151.00 | 470 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 792.00 | | | 256 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
EA Autres dettes | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 789.00 | | | 438 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 151.00 | | | 459 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 879.00 | | | 231 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 023.00 | | | 292 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 282.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 912.00 | 13 476.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 503.00 | 13 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
UX Autres créances clients | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 792.00 | 49 883.00 | 148 139.00 | 256 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 990.00 | | | 274 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VP Divers | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 789.00 | 231 880.00 | 148 139.00 | 438 789.00 |