| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 316.00 | 534 034.00 | 133 282.00 | 667 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 919.00 | 538 468.00 | 135 451.00 | 673 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
072 Créances – Autres | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
110 Total général Actif | 842 642.00 | 538 468.00 | 304 174.00 | 842 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 729.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 152.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 153 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 336.00 | 74 097.00 | | 70 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 134.00 | 35 499.00 | | 105 134.00 |
222 Production stockée | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 1 501.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 042.00 | 111 096.00 | | 185 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 114.00 | 21 913.00 | | 57 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | 34 306.00 | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 559.00 | 8 119.00 | | 8 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | -775.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 32 229.00 | 25 075.00 | | 32 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 590.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 059.00 | 35 849.00 | | 44 059.00 |
252 Charges sociales | 18 171.00 | 15 013.00 | | 18 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 387.00 | 11 340.00 | | 12 387.00 |
256 Dotations aux provisions | | 155.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 703.00 | 152 589.00 | | 174 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 339.00 | -41 492.00 | | 10 339.00 |
280 Produits financiers | 955.00 | 1 506.00 | | 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 145.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 107.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 547.00 | -39 948.00 | | 11 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 964.00 | | | 618 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |