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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 2 257.00 | 1 035.00 | 3 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 24 568.00 | 8 380.00 | 32 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 913.00 | 26 825.00 | 12 088.00 | 38 913.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | 463.00 | 1 636.00 | 2 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 074.00 | 955.00 | 163 119.00 | 164 074.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 843.00 | 1 418.00 | 315 425.00 | 316 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 756.00 | 28 242.00 | 327 513.00 | 355 756.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 746.00 | 5 600.00 | | 8 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 519.00 | 18 146.00 | | 19 519.00 |
DL TOTAL (I) | 72 265.00 | 67 746.00 | | 72 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641.00 | 9 096.00 | | 5 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 11 017.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 109 433.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 111.00 | 72 032.00 | | 71 111.00 |
EA Autres dettes | | 2 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 410.00 | 110 095.00 | | 122 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 248.00 | 314 350.00 | | 255 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 513.00 | 382 096.00 | | 327 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 610.00 | | 417 610.00 | 417 610.00 |
FD Production vendue biens | -78.00 | | -78.00 | -78.00 |
FG Production vendue services | 186 530.00 | | 186 530.00 | 186 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 062.00 | | 604 062.00 | 604 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 232.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 088.00 | 736 405.00 | | 612 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 569.00 | 718 260.00 | | 592 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 519.00 | 18 146.00 | | 19 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 310.00 | | 12 602.00 | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 2 761.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | | 7 880.00 | 25 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 1 961.00 | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 844.00 | 8 981.00 | | 17 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 726.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 7 255.00 | | 17 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | 463.00 | 512.00 | 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 955.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | 1 418.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | 1 418.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641.00 | 3 552.00 | 2 089.00 | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 081.00 | 237 328.00 | 3 753.00 | 241 081.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 773.00 | 249 684.00 | 2 089.00 | 251 773.00 |