| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 178.00 | 33 947.00 | 4 231.00 | 38 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 933.00 | 35 567.00 | 4 366.00 | 39 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BZ Autres créances | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CF Disponibilités | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 453.00 | 35 567.00 | 219 886.00 | 255 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 789.00 | 264.00 | | 6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478.00 | 6 524.00 | | -2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 12 695.00 | 15 174.00 | | 12 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 563.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 78 955.00 | | 114 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 18 212.00 | | 17 502.00 |
EA Autres dettes | 31 967.00 | 8 091.00 | | 31 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 190.00 | 105 823.00 | | 207 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 886.00 | 120 997.00 | | 219 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 174.00 | 87 210.00 | 406 384.00 | 319 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 174.00 | 87 210.00 | 406 384.00 | 319 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 553.00 | 761 621.00 | | 406 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 032.00 | 755 096.00 | | 409 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478.00 | 6 524.00 | | -2 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 336.00 | 1 231.00 | | 34 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 716.00 | 1 231.00 | | 32 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 004.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 005.00 | 113 885.00 | 119.00 | 114 005.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |