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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 524.00 | 229 775.00 | 75 749.00 | 305 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 044.00 | 1 251 574.00 | 389 470.00 | 1 641 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 931.00 | 1 481 349.00 | 509 582.00 | 1 990 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 463.00 | | 821 463.00 | 821 463.00 |
BZ Autres créances | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 421.00 | | 1 310 421.00 | 1 310 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 352.00 | 1 481 349.00 | 1 820 003.00 | 3 301 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
DL TOTAL (I) | 652 802.00 | | | 652 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 619.00 | | | 439 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 683.00 | | | 319 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
EA Autres dettes | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 201.00 | | | 1 167 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 003.00 | | | 1 820 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 865.00 | | | 398 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 447 357.00 | 45 870.00 | 4 493 227.00 | 4 447 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 357.00 | 45 870.00 | 4 493 227.00 | 4 447 357.00 |
FQ Autres produits | | | 35 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 125.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 692.00 | | | 4 555 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 758.00 | | | 4 479 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 717.00 | | 371 099.00 | 1 746 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 885.00 | 1 990 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 885.00 | 1 946 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 354.00 | | 371 099.00 | 1 702 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 109.00 | 233 125.00 | 126 885.00 | 1 375 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 109.00 | 233 125.00 | 126 885.00 | 1 375 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 717.00 | 141 712.00 | | 141 717.00 |
UX Autres créances clients | 821 463.00 | 821 463.00 | | 821 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VC Groupe et associés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 141.00 | 179 337.00 | 203 804.00 | 383 141.00 |
VI Groupe et associés | 284 531.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 284 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 390.00 | 901 390.00 | | 901 390.00 |
VW T.V.A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 201.00 | 698 866.00 | 283 804.00 | 1 167 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 395 978.00 | | | 395 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 858 190.00 | | | 1 858 190.00 |
YT Sous‐traitance | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 822.00 | | | 928 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 083.00 | | | 524 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 355 769.00 | | | 2 355 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |