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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 160.00 | 9 577.00 | 2 583.00 | 12 160.00 |
040 Immobilisations financières | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 724.00 | 9 577.00 | 29 147.00 | 38 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 359 328.00 | | 359 328.00 | 359 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -223 597.00 | | -223 597.00 | -223 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 997.00 | | 180 997.00 | 180 997.00 |
110 Total général Actif | 219 721.00 | 9 577.00 | 210 143.00 | 219 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 000.00 | 186 000.00 | | 130 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 533.00 | 4 667.00 | | 4 533.00 |
230 Autres produits | | 1 108.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 535.00 | 191 775.00 | | 134 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 259.00 | 191 341.00 | | 23 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 11 724.00 | 21 238.00 | | 11 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 2 258.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 055.00 | 1 536.00 | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 2 500.00 | | 2 591.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 741.00 | 218 875.00 | | 39 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 794.00 | -27 100.00 | | 94 794.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 840.00 | 3 389.00 | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 97 643.00 | -28 001.00 | | 97 643.00 |