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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
AH Fonds commercial | 67 789.00 | 5 423.00 | 62 366.00 | 67 789.00 |
AN Terrains | 41 068.00 | 35 580.00 | 5 488.00 | 41 068.00 |
AP Constructions | 822 538.00 | 97 172.00 | 725 365.00 | 822 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 106.00 | 1 067 748.00 | 189 358.00 | 1 257 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 280.00 | 372 951.00 | 105 329.00 | 478 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 846.00 | 1 599 995.00 | 1 108 850.00 | 2 708 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 771.00 | 19 136.00 | 454 635.00 | 473 771.00 |
BZ Autres créances | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CF Disponibilités | 997 492.00 | | 997 492.00 | 997 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 949.00 | 19 136.00 | 1 692 813.00 | 1 711 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 794.00 | 1 619 131.00 | 2 801 663.00 | 4 420 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 844.00 | | | 533 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DG Autres réserves | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DL TOTAL (I) | 924 930.00 | | | 924 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 269.00 | | | 814 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 019.00 | | | 380 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 590.00 | | | 375 590.00 |
EA Autres dettes | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 733.00 | | | 1 876 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 663.00 | | | 2 801 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 984.00 | | | 1 209 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 963.00 | | 63 383.00 | 2 738 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 500.00 | 2 708 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 500.00 | 2 598 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 108.00 | | 61 383.00 | 2 630 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 945.00 | | 2 000.00 | 19 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 899.00 | 194 596.00 | 92 500.00 | 1 497 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 833.00 | 2 711.00 | | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 066.00 | 191 885.00 | 92 500.00 | 1 474 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
6T Sur comptes clients | 31 762.00 | 1 359.00 | 13 985.00 | 31 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 762.00 | 1 359.00 | 13 985.00 | 31 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 218.00 | 1 359.00 | 147 441.00 | 165 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 147 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 019.00 | 380 019.00 | | 380 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 450 810.00 | 450 810.00 | | 450 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
VB T. V. A. | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 269.00 | 147 520.00 | 255 377.00 | 814 269.00 |
VI Groupe et associés | 200 611.00 | 200 611.00 | | 200 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 646.00 | 653 290.00 | 23 355.00 | 676 646.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 733.00 | 1 209 984.00 | 255 377.00 | 1 876 733.00 |