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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 624.00 | 44 328.00 | 35 296.00 | 79 624.00 |
040 Immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 781.00 | 44 470.00 | 60 311.00 | 104 781.00 |
060 Stock marchandises | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
110 Total général Actif | 194 799.00 | 44 470.00 | 150 329.00 | 194 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 574.00 | | | 360 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 574.00 | | | 360 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 178.00 | | | 160 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 751.00 | | | -18 751.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 553.00 | | | -24 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |