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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 453.00 | | 531 453.00 | 531 453.00 |
BZ Autres créances | 106 328.00 | | 106 328.00 | 106 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 802.00 | | 643 802.00 | 643 802.00 |
CU Autres participations | 531 453.00 | | 531 453.00 | 531 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 418 872.00 | 158 019.00 | | 418 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | 260 853.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 425 616.00 | 424 372.00 | | 425 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 344.00 | 158 720.00 | | 119 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 281.00 | 109 495.00 | | 97 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 185.00 | 269 775.00 | | 218 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 802.00 | 694 147.00 | | 643 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 207.00 | 269 775.00 | | 138 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | -4 675.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900.00 | 261 360.00 | | 4 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655.00 | 507.00 | | 3 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | 260 853.00 | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 463.00 | | 990.00 | 530 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 463.00 | | 990.00 | 530 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 344.00 | 39 366.00 | 79 978.00 | 119 344.00 |
VI Groupe et associés | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 328.00 | 106 328.00 | | 106 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 185.00 | 138 207.00 | 79 978.00 | 218 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 1 349.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 670.00 | 606.00 | | 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | 1 427.00 | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 346.00 | 3 382.00 | | 4 346.00 |