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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 218.00 | 219 379.00 | 54 839.00 | 274 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 738.00 | 254 822.00 | 47 915.00 | 302 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 428.00 | 474 201.00 | 189 227.00 | 663 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BT Marchandises | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 851.00 | 474 201.00 | 347 650.00 | 821 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 75 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 583.00 | 2 955.00 | | 2 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 392.00 | 64 628.00 | | 53 392.00 |
DL TOTAL (I) | 213 575.00 | 160 183.00 | | 213 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 824.00 | 93 912.00 | | 47 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 19 112.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 597.00 | 22 446.00 | | 54 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 391.00 | 37 779.00 | | 27 391.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 1 653.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 076.00 | 174 903.00 | | 134 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 650.00 | 335 085.00 | | 347 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 582.00 | | 73 846.00 | 589 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 359.00 | | 73 846.00 | 561 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 626.00 | 43 575.00 | | 430 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 626.00 | 43 575.00 | | 430 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VC Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VP Divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |