| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 517.00 | 8 444.00 | 12 073.00 | 20 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 865.00 | 36 334.00 | 3 531.00 | 39 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 382.00 | 64 778.00 | 15 604.00 | 80 382.00 |
BT Marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | 2 636.00 | 31 405.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 811.00 | 2 636.00 | 58 175.00 | 60 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 193.00 | 67 414.00 | 73 779.00 | 141 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 452.00 | 18 407.00 | | 23 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | 5 045.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 34 806.00 | 32 252.00 | | 34 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 13 623.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 20 835.00 | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811.00 | 9 518.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 973.00 | 43 976.00 | | 38 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 779.00 | 76 228.00 | | 73 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 101.00 | | 243 101.00 | 243 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 101.00 | | 243 101.00 | 243 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 180.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 180.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | 336.00 | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 1 269.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167.00 | -1 089.00 | | -4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | -129.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 710.00 | 236 758.00 | | 243 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 156.00 | 231 712.00 | | 241 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | 5 045.00 | | 2 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | 967.00 | | 4 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |