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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 901.00 | 164 224.00 | 153 677.00 | 317 901.00 |
040 Immobilisations financières | 501 223.00 | | 501 223.00 | 501 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 124.00 | 164 224.00 | 1 198 900.00 | 1 363 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
084 Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
110 Total général Actif | 1 445 667.00 | 164 224.00 | 1 281 443.00 | 1 445 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 624 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 281 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 243 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 893 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 218.00 | 487 419.00 | | 544 218.00 |
224 Production immobilisée | 14 328.00 | 16 659.00 | | 14 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | 1 697.00 | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 105.00 | 505 778.00 | | 561 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 454.00 | 119 850.00 | | 135 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 270.00 | 416.00 | | -3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 129 115.00 | 113 412.00 | | 129 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 678.00 | 13 375.00 | | 9 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 197.00 | 133 721.00 | | 163 197.00 |
252 Charges sociales | 34 946.00 | 26 519.00 | | 34 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 606.00 | 36 308.00 | | 36 606.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 1 010.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 614.00 | 444 614.00 | | 506 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 492.00 | 61 163.00 | | 54 492.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 43.00 | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
294 Charges financières | 11 773.00 | 14 601.00 | | 11 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220 978.00 | | | 220 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 6 610.00 | | 11 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 343.00 | 39 995.00 | | 54 343.00 |