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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 345.00 | 35 644.00 | 56 701.00 | 92 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 070.00 | | 409 070.00 | 409 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 473.00 | 35 644.00 | 550 829.00 | 586 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 307.00 | 35 644.00 | 686 664.00 | 722 307.00 |
CU Autres participations | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 145.00 | 189 491.00 | | 444 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 461.00 | 254 654.00 | | -8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 485 684.00 | 494 145.00 | | 485 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 11 399.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 120 226.00 | | 13 418.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 980.00 | 312 248.00 | | 200 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 664.00 | 806 392.00 | | 686 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 8 858.00 | 28 858.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 8 858.00 | 28 858.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 230.00 | 116 844.00 | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 858.00 | 404 890.00 | | 28 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 319.00 | 150 236.00 | | 37 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 461.00 | 254 654.00 | | -8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 903.00 | 26 633.00 | 410 270.00 | 436 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |