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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 987.00 | 396.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538.00 | 1 987.00 | 8 551.00 | 10 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 453.00 | 1 987.00 | 121 465.00 | 123 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 766.00 | | | -214 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 841.00 | | | -45 841.00 |
DL TOTAL (I) | -250 608.00 | | | -250 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EA Autres dettes | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 074.00 | | | 372 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 074.00 | | | 372 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 196.00 | | 342.00 | 10 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | 342.00 | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 476.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 476.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 624.00 | 274 624.00 | | 274 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 508.00 | 99 353.00 | 8 154.00 | 107 508.00 |
VW T.V.A. | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 074.00 | 372 074.00 | | 372 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
ST Autres comptes | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YT Sous‐traitance | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 318.00 | | | 173 318.00 |