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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
BT Marchandises | 212 815.00 | | 212 815.00 | 212 815.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 610.00 | | 234 610.00 | 234 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 490.00 | | 451 490.00 | 451 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 83 178.00 | 67 461.00 | | 83 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 473.00 | 30 717.00 | | -10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 73 004.00 | 98 478.00 | | 73 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 138.00 | 142 036.00 | | 344 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 6 062.00 | | 31 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | 6 975.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 486.00 | 155 073.00 | | 378 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 490.00 | 253 551.00 | | 451 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 486.00 | 155 073.00 | | 378 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 1 480.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 1 480.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 1 479.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034.00 | 388 987.00 | | 1 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 507.00 | 358 270.00 | | 11 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 473.00 | 30 717.00 | | -10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5.00 | | 311 523.00 | 5.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 648.00 | 216 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 3 523.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231.00 | 8 351.00 | 1 880.00 | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 11 623.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 931.00 | 2 653.00 | | 931.00 |
ST Autres comptes | 7 276.00 | 14 727.00 | | 7 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | 1 357.00 | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | 176 407.00 | | 18.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 167.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | 11 623.00 | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 77 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 721.00 | 33 264.00 | | 12 721.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 323.00 | 209 310.00 | | 8 323.00 |