| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 167.00 | 833.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | 4 013.00 | 1 986.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 999.00 | 8 180.00 | 590 819.00 | 598 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BZ Autres créances | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 631.00 | 8 180.00 | 661 451.00 | 669 631.00 |
CU Autres participations | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 2 000.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DH Report à nouveau | | -2 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 906.00 | 7 729.00 | | -40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 486 391.00 | 527 297.00 | | 486 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | 122.00 | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 324.00 | 112 915.00 | | 154 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 4 958.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348.00 | 10 786.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 060.00 | 128 781.00 | | 175 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 451.00 | 656 078.00 | | 661 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 243.00 | 147.00 | | 40 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 243.00 | 147.00 | | 40 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 243.00 | -147.00 | | -30 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 312.00 | 99 518.00 | | 117 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 218.00 | 91 789.00 | | 158 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 906.00 | 7 729.00 | | -40 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 999.00 | | 18 000.00 | 580 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | 18 000.00 | 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | 525.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 525.00 | | 3 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 333.00 | 833.00 | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 833.00 | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 833.00 | | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 060.00 | 175 060.00 | | 175 060.00 |