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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AN Terrains | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 531 869.00 | 226 282.00 | 305 587.00 | 531 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 1 721.00 | 922.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 197.00 | 233 437.00 | 587 759.00 | 821 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 616.00 | 233 437.00 | 645 178.00 | 878 616.00 |
CU Autres participations | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 284 602.00 | 202 912.00 | | 284 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 409.00 | 81 689.00 | | 42 409.00 |
DL TOTAL (I) | 369 090.00 | 326 681.00 | | 369 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 275.00 | 164 801.00 | | 97 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 580.00 | 123 458.00 | | 117 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 6 281.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 431.00 | 54 970.00 | | 58 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 087.00 | 349 511.00 | | 276 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 178.00 | 676 192.00 | | 645 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 248.00 | 253 416.00 | | 230 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UX Autres créances clients | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 094.00 | 50 955.00 | 45 139.00 | 96 094.00 |
VI Groupe et associés | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 088.00 | 230 249.00 | 45 839.00 | 276 088.00 |