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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 389.00 | 199 312.00 | 68 076.00 | 267 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 704.00 | 210 612.00 | 68 091.00 | 278 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 479.00 | 210 612.00 | 174 867.00 | 385 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 521.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DH Report à nouveau | | -23 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | 29 753.00 | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 49 553.00 | 21 943.00 | | 49 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 283.00 | 68 541.00 | | 53 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 662.00 | 88 662.00 | | 61 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 609.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | 14 610.00 | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 314.00 | 172 542.00 | | 125 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 867.00 | 194 485.00 | | 174 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 086.00 | 129 499.00 | | 87 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 022.00 | | 11 682.00 | 267 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 022.00 | | 11 667.00 | 267 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 379.00 | 21 234.00 | | 189 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 379.00 | 21 234.00 | | 189 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 283.00 | 15 055.00 | 38 228.00 | 53 283.00 |
VI Groupe et associés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 314.00 | 87 086.00 | 38 228.00 | 125 314.00 |