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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 102 397.00 | 42 036.00 | 60 361.00 | 102 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 271.00 | 1 379.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 230.00 | 21 509.00 | 1 721.00 | 23 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 413.00 | 64 953.00 | 159 461.00 | 224 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 754.00 | 64 953.00 | 214 801.00 | 279 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 634.00 | | 396 634.00 | 396 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 634.00 | | 396 634.00 | 396 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | | | -7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 635.00 | | | 396 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 529.00 | | | 363 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 046.00 | | 1 164.00 | 178 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 045.00 | | 1 164.00 | 82 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 950.00 | 12 929.00 | | 42 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 770.00 | 11 972.00 | | 42 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 339.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VW T.V.A. | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 937.00 | 178 937.00 | | 178 937.00 |