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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 238.00 | 137.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 662.00 | 26 938.00 | 3 724.00 | 30 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 717.00 | 37 818.00 | 3 899.00 | 41 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BT Marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 867.00 | 37 818.00 | 58 049.00 | 95 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 399.00 | -12 587.00 | | -13 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 267.00 | -812.00 | | 21 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 162.00 | -12 399.00 | | 9 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 666.00 | 42 946.00 | | 26 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 887.00 | 42 946.00 | | 48 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 049.00 | 30 547.00 | | 58 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 017.00 | 42 946.00 | | 38 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 147.00 | 812.00 | | 65 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 267.00 | -812.00 | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | 42 249.00 | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 962.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 532.00 | 41 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 37 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 375.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 874.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 130.00 | 312.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 891.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 576.00 | 7 706.00 | 10 870.00 | 18 576.00 |
VI Groupe et associés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 828.00 | 37 958.00 | 10 870.00 | 48 828.00 |