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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 826.00 | 28 065.00 | 10 761.00 | 38 826.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 758.00 | 30 913.00 | 16 845.00 | 47 758.00 |
AX Avances et acomptes | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 172.00 | 86 304.00 | 802 867.00 | 889 172.00 |
BT Marchandises | 422 413.00 | 7 000.00 | 415 413.00 | 422 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 633.00 | 6 888.00 | 157 745.00 | 164 633.00 |
BZ Autres créances | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 106.00 | 13 888.00 | 764 218.00 | 778 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 172.00 | 86 304.00 | 802 867.00 | 889 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
DH Report à nouveau | -513 581.00 | -490 762.00 | | -513 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | -22 819.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | -366 500.00 | -360 971.00 | | -366 500.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -360 972.00 | -379 648.00 | | -360 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 815.00 | 355 563.00 | | 367 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | 46 738.00 | | 6 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 558.00 | 77 979.00 | | 23 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 967.00 | 416 932.00 | | 464 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 646.00 | 277 542.00 | | 300 646.00 |
EA Autres dettes | 463 254.00 | | | 463 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 652.00 | 1 530 317.00 | | 1 531 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 867.00 | 795 107.00 | | 802 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 363.00 | 5 099.00 | | 65 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 412.00 | 26 807.00 | | 41 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 950.00 | -21 707.00 | | 23 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 475.00 | 1 566 091.00 | | 1 592 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 799.00 | 1 588 910.00 | | 1 573 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | -22 819.00 | | 18 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 679.00 | | 392.00 | 141 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 816.00 | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 004.00 | 111 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 61 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 992.00 | | 392.00 | 76 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 417.00 | 8 363.00 | | 72 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 198.00 | 5 867.00 | | 22 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | 4 687.00 | 16 188.00 | 55 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 967.00 | 464 967.00 | | 464 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 117.00 | 30 013.00 | 129 573.00 | 331 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 510.00 | | | 341 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 697.00 | | | 329 697.00 |
VP Divers | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 338.00 | 424 605.00 | 1 733.00 | 426 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 279.00 | 839 175.00 | 129 573.00 | 1 140 279.00 |