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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 20 847.00 | 8 939.00 | 29 786.00 |
040 Immobilisations financières | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 238.00 | 20 847.00 | 168 391.00 | 189 238.00 |
060 Stock marchandises | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
072 Créances – Autres | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
084 Disponibilités | 245 377.00 | | 245 377.00 | 245 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 734.00 | | 458 734.00 | 458 734.00 |
110 Total général Actif | 647 971.00 | 20 847.00 | 627 124.00 | 647 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 493.00 | 22 447.00 | 7 046.00 | 29 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 228.00 | 23 447.00 | 166 781.00 | 190 228.00 |
BT Marchandises | 193 471.00 | | 193 471.00 | 193 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 544.00 | | 423 544.00 | 423 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 772.00 | 23 447.00 | 590 325.00 | 613 772.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 655 766.00 | | | 655 766.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 351 812.00 | | | 2 351 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 353 397.00 | | | 2 353 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 073 483.00 | | | 2 073 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 593.00 | | | -60 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
242 Autres charges externes. | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
252 Charges sociales | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 351 169.00 | | | 2 351 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
DL TOTAL (I) | 230 675.00 | | | 230 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 325.00 | | | 590 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 284 755.00 | 947 785.00 | 2 232 540.00 | 1 284 755.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 706.00 | 947 785.00 | 2 233 491.00 | 1 285 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 872.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 149.00 | | | 2 236 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 059.00 | | | 2 141 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 090.00 | | | 95 090.00 |