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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 926.00 | | 239 926.00 | 239 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 343.00 | | 256 343.00 | 256 343.00 |
CU Autres participations | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
DH Report à nouveau | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DK Provisions réglementées | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 343.00 | | | 256 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 926.00 | | | 239 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 926.00 | | | 239 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
VI Groupe et associés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |